≈≈恒生消费ETF 159699≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.14) 【1.基金概况】 ┌─────┬────────────────────────────┐ ｜ 基金名称 ｜广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) ｜ ├─────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜ 基金简称 ｜恒生消费ETF ｜基金代码｜159699 ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 基金类型 ｜ETF ｜分级模式｜未分级 ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 投资类型 ｜股票型 ｜基金级别｜- ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 基金规模 ｜565164255 ｜上市日期｜2023-08-23 ｜ ├─────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜ 成立日期 ｜2023-08-10 ｜到期日期｜- ｜ ├─────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜ 托 管 人 ｜中国银行股份有限公司 ｜ ├─────┼────────────────────────────┤ ｜管理人资料｜管理人：广发基金管理有限公司 ｜ ｜ ｜法人代表：葛长伟 ｜ ｜ ｜注册资本(万元)：12688.00 ｜ ｜ ｜联系电话：86-20-83936666 ｜ ｜ ｜传真：86-20-85586830 ｜ ｜ ｜公司网址：www.gffunds.com.cn ｜ ｜ ｜注册地址：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层 ｜ ├─────┼────────────────────────────┤ ｜ 投资概要 ｜投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小｜ ｜ ｜化。 ｜ ｜ ｜投资范围：本基金主要投资于标的指数（即恒生消费指数）的成｜ ｜ ｜份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本｜ ｜ ｜基金还可少量投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。｜ ｜ ｜具体而言： ｜ ｜ ｜针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作｜ ｜ ｜谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包 ｜ ｜ ｜括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会｜ ｜ ｜签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的｜ ｜ ｜普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭｜ ｜ ｜证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资｜ ｜ ｜产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等固｜ ｜ ｜定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行｜ ｜ ｜票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与｜ ｜ ｜固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性｜ ｜ ｜投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上｜ ｜ ｜市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中｜ ｜ ｜国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相｜ ｜ ｜关规定。 ｜ ｜ ｜针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、｜ ｜ ｜创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、股指期货、｜ ｜ ｜股票期权、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存｜ ｜ ｜单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其｜ ｜ ｜他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 ｜ ｜ ｜其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QD｜ ｜ ｜II）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行｜ ｜ ｜投资。 ｜ ｜ ｜本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。｜ ｜ ｜未来在法律法规允许的前提下，履行适当的程序后，本基金可根｜ ｜ ｜据相关法律法规规定参与融券业务。 ｜ ｜ ｜资产配置：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选｜ ｜ ｜成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低 ｜ ｜ ｜于非现金基金资产的80%，股指期货、股票期权及其他金融工具 ｜ ｜ ｜的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 ｜ ｜ ｜如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人｜ ｜ ｜在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届｜ ｜ ｜时有效的法律法规和相关规定。 ｜ ├─────┼────────────────────────────┤ ｜ 基金简介 ｜基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《｜ ｜ ｜流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集本基金，｜ ｜ ｜并于2023年4月3日经中国证监会证监许可[2023]744号文注册募 ｜ ｜ ｜集。 ｜ ｜ ｜本基金自2023年7月31日至2023年8月4日进行发售。投资者可选 ｜ ｜ ｜择网下现金认购和网上现金认购2种方式。 ｜ ｜ ｜基金管理人：广发基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股｜ ｜ ｜份有限公司。 ｜ └─────┴────────────────────────────┘ 【2.申购与赎回】 基金名称：广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 认购起始日：2023-07-31 认购截止日：2023-08-04 认购费率: 认购份额（M）M＜50万份，费率为0.8%；50万份≤M＜100万份，费率为0.4%；M≥100万份，每笔1,000元。 申购起始日: 2023-08-23 申购代码：159699 申购费率: 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 赎回起始日: 2023-08-23 赎回费率: 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 注：该费率只显示一般费率，优惠费率调整以当时公告为准 ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================